Bài 2 – Ba quy luật nền tảng trong phương pháp Wyckoff.
Phương pháp Wyckoff dựa trên 3 quy luật nền tảng để: xác định xu hướng hiện tại của thị trường và cổ phiếu riêng lẻ; sau đó chọn những cổ phiếu tốt nhất để giao dịch; xác định khả năng của một cổ phiếu sắp break khỏi nền và dự báo mức giá mục tiêu khi mà cổ phiểu break khỏi nền.
Những quy luật này được sử dụng để phân tích bất cứ đồ thị và lựa chọn bất cứ cổ phiếu nào để giao dịch.
- Quy luật Cung – Cầu (Supply – Demand):
Quy luật này là nội dung chính của phương pháp mà Wyckoff sử dụng đề giao dịch và đầu tư. Quy luật Cung – Cầu dược sử dụng để xác định xu hướng vận động của giá:
- Khi Cầu lớn hơn Cung, giá sẽ tăng;
- Khi Cung lớn hơn Cầu, giá sẽ giảm.
Nghiên cứu sự mất cân đối giữa Cung – Cầu bằng cách so sánh Giá và khối lượng.
Cách phân tích Cung – Cầu dựa trên các biều đồ giá bằng cách quan sát giá đóng cửa, biên độ giá và khối lượng là nội dung chính trong phương pháp của Wyckoff.
Quy tắc này rất đơn giản, nhưng để nắm bắt được một cách chính xác Cung – Cầu trên biểu đồ và hiểu được ý nghĩa thực sự của các mẫu hình thì cần phải học và thực hành rất nhiều.
- Sử dụng quy luật nguyên nhân – kết quả (cause – effect).
Quy luật này giúp dự đoán mức giá kỳ vọng bằng cách xác định mức độ tiềm năng của một xu hướng đang hình thành từ nền tích lũy (Tăng khỏi nền) hoặc phân phối (Giảm khỏi nền).
Quy luật này có thể được xem là quá trình tích lũy hay phân phối ở nền giá và cách mà giá sẽ vận động sau khi kết thúc quá trình này (Tăng lên nếu là tích lũy và giảm nếu là phân phối):
- Nếu giá đi ngang càng lâu thì giá vượt ra khỏi giai đoạn đó sẽ đi theo xu hướng càng mạnh.
- Giai đoạn tích lũy cuối cùng sẽ dẫn đến giai đoạn tăng giá. Ngược lại, giai đoạn phân phối cuối cùng sẽ dẫn đến giai đoạn giảm giá.
Các cổ phiếu có nền tích lũy càng dài thì mức lợi nhuận đem lại trong uptrend sẽ càng cao. Có một số trường hợp cổ phiếu vẫn tăng khoảng 20-30% nhưng thời gian tích lũy lại rất ngắn (khoảng 1-2 tuần) thì giá cũng chỉ có thể tăng trong ngắn hạn và giảm trở lại rất nhanh.
- Quy luật nỗ lực và kết quả (Effort – Result).
Quy luật này cung cấp một cảnh báo sớm về một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra trong tương lai gần.
Trong quy luật này khối lượng đại diện cho nỗ lực; sự biến động của giá đại diện cho kết quả. Sự phân kỳ giữa giá và khối lượng thường cho thấy sự thay đổi theo xu hướng giá.
Khi có khối lượng giao dịch tăng cao (nỗ lực lớn) nhưng biên độ giá lại hẹp sau một quá trình tăng giá mạnh và giá đóng cửa không tạo ra một mức cao mới (nỗ lực đẩy giá không có kết quả), điều này cho thấy smart money đang bán ra cổ phiểu mà họ nắm giữ, điều này có thể sẽ dẫn đến việc thay đổi xu hướng tăng trong thời gian tới.
Cảnh báo Rủi ro khi đầu tư tài chính.
Khoảng 90 -> 95% nhà đầu tư thua lỗ vì:
- Không có kiến thức đầu tư tài chính.
- Không có phương pháp đầu tư phù hợp.
- Giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến mất số hết số Vốn của bạn.
Do đó, trước khi tham gia thị trường tài chính bạn cần học hỏi các kiến thức đầu tư, tìm được phương pháp phù hợp, tìm hiểu kỹ về bản chất của thị trường. Rất nhiều nhà giao dịch (trader) vì không có kiến thức về thị trường dẫn đến thua lỗ mất mát hoặc lừa đảo không đáng có.
Đầu tư tài chính không phù hợp với:
- Những ai muốn làm giàu nhanh.
- Những ai đang muốn kiếm tiền để sinh sống hàng ngày.
- Những ai đang có thu nhập thấp, nợ nần (không chi trả nổi chi phi cuộc sống hàng ngày.
