ETHUSD – PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
ETHUSD – PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
Wyckoff · VSA · SMC | Đa Khung Thời Gian (1W – 1D – 4H)
Cập nhật: Tháng 6/2026 | Nguồn: Binance
Mục lục
1. Phân Tích Xu Hướng Trước Đó & Hiện Tại.
Khung tuần (1W) – Bức tranh chu kỳ dài hạn:
Nhìn lại toàn bộ lịch sử giá từ năm 2018, ETHUSD đã trải qua hai chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ: chu kỳ 2020–2021 đẩy giá lên đỉnh lịch sử ~$4,800 và chu kỳ 2024–2025 tạo đỉnh thứ hai quanh vùng ~$4,000–$4,200. Sau mỗi đỉnh lớn, thị trường đều trải qua giai đoạn phân phối và sụt giảm sâu.
Xu hướng trước đó: Tăng mạnh từ đáy ~$1,500–$1,600 (2023) lên vùng $4,000–$4,200 (đầu 2025) → Đây là giai đoạn Markup theo Wyckoff, có sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền lớn với khối lượng xác nhận xu hướng.
Khung ngày (1D) – Xu hướng trung hạn:
Từ đỉnh ~$4,000 (đầu 2025), giá ETHUSD bước vào xu hướng giảm (Downtrend) rõ ràng với chuỗi LH – LL liên tiếp. Hiện tại (tháng 6/2026), giá đang giao dịch quanh vùng $1,690, giảm hơn 57% so với đỉnh chu kỳ.
Xu hướng hiện tại: Giá đang tiếp cận và kiểm định vùng hỗ trợ lịch sử quan trọng $1,500–$1,700 – đây là vùng tích lũy của chu kỳ 2022–2023. Xuất hiện tín hiệu giảm tốc trong đà giảm ngắn hạn trên khung 4H.
Khung 4H – Xu hướng ngắn hạn:
Giá đã rớt từ vùng $2,000–$2,400 xuống ~$1,690 trong những tháng đầu 2026. Trên khung 4H, cấu trúc vẫn duy trì Bearish với chuỗi CHoCH → BOS giảm liên tiếp. Tuy nhiên, khối lượng tại vùng hiện tại đang có dấu hiệu thay đổi đáng chú ý.
2. Phân Tích Vùng Cung – Vùng Cầu
| Loại Vùng | Mức Giá | Khung TG | Mức Độ Quan Trọng | Nhận Xét |
|---|---|---|---|---|
| Vùng Cung #1 | $2,800 – $3,200 | 1D / 1W | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Order Block phân phối lớn – nơi Smart Money thoát hàng mạnh Q1/2025 |
| Vùng Cung #2 | $2,000 – $2,200 | 1D / 4H | ⭐⭐⭐⭐ | Supply Zone tầm trung – kháng cự mạnh, nhiều lần reject gần đây |
| Vùng Cầu #1 | $1,500 – $1,700 | 1W / 1D | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Demand Zone lịch sử – đáy chu kỳ 2022–2023, vùng tích lũy dài hạn |
| Vùng Cầu #2 | $1,100 – $1,300 | 1W | ⭐⭐⭐⭐ | Demand Zone thứ cấp – hỗ trợ sâu nếu vùng $1,500 bị phá vỡ |
| Vùng Cầu #3 | $400 – $600 | 1W | ⭐⭐⭐ | Đáy cấu trúc lịch sử (tích lũy 2018–2020) – vùng cầu cực kỳ dài hạn |
Nhận định tổng hợp: Giá hiện đang giao dịch bên trong Vùng Cầu #1 ($1,500–$1,700) – một vùng có tầm quan trọng lịch sử rất cao. Phản ứng của giá và khối lượng tại đây sẽ là yếu tố then chốt xác định xu hướng tiếp theo.
3. Phân Tích Kỹ Thuật Chuyên Sâu
Wyckoff – Phân tích chu kỳ thị trường:
Nhìn trên khung tuần, ETHUSD đang trong giai đoạn Markdown kéo dài sau khi hoàn thành cấu trúc phân phối (Distribution) tại vùng đỉnh $3,800–$4,200. Giá hiện đang tiếp cận vùng Selling Climax (SC) tiềm năng tại $1,500–$1,700 – khu vực mà lực bán có thể bị kiệt sức và xuất hiện Automatic Rally (AR).
Wyckoff Phase hiện tại: Tiềm năng chuyển sang giai đoạn Phase A – Stopping Action (Dừng lại của xu hướng giảm) với các dấu hiệu: giảm tốc đà rơi, khối lượng tăng bất thường tại hỗ trợ, nến có bóng dưới dài.
VSA (Volume Spread Analysis) – Phân tích giá và khối lượng:
Quan sát khung tuần và ngày, xuất hiện một số tín hiệu VSA đáng chú ý tại vùng $1,600–$1,700:
- Stopping Volume: Khối lượng tăng đột biến với biên độ nến thu hẹp – dấu hiệu lực bán đang bị hấp thụ bởi dòng tiền lớn.
- No Supply: Các phiên giảm nhẹ với khối lượng thấp – lực bán suy yếu, áp lực phân phối giảm dần.
- Effort vs. Result: Nỗ lực giảm (khối lượng lớn) nhưng kết quả (biến động giá) không tương xứng → tín hiệu hấp thụ (Absorption).
Tín hiệu VSA quan trọng: Trên khung 4H, các phiên gần đây xuất hiện No Demand trong các nhịp hồi phục → chưa có xác nhận dòng tiền lớn tham gia hỗ trợ một cách rõ ràng. Cần quan sát thêm.
SMC (Smart Money Concepts) – Cấu trúc thị trường:
Trên khung ngày, cấu trúc thị trường vẫn là Bearish với chuỗi LH → LL liên tiếp. Chưa có CHoCH (Change of Character) xác nhận sự đảo chiều cấu trúc. Các yếu tố SMC cần theo dõi:
| Yếu tố SMC | Vị trí | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Order Block (OB) Bullish | $1,500 – $1,650 | Vùng đặt lệnh của Smart Money – kỳ vọng hỗ trợ mạnh |
| Fair Value Gap (FVG) | $1,800 – $2,000 | Khoảng trống giá trị hợp lý – xu hướng lấp đầy nếu có phục hồi |
| EQL (Equal Lows) | ~$1,500 | Thanh khoản tích lũy – có thể bị quét trước khi đảo chiều |
| CHoCH tiềm năng | $1,900 – $2,000 | Mốc cấu trúc cần phá vỡ để xác nhận đảo chiều ngắn hạn |
4. Các Kịch Bản Có Thể Xảy Ra
🟢 Kịch bản tăng (Bullish)
Giá giữ vững vùng $1,500–$1,700, xuất hiện tín hiệu Stopping Volume + AR trên tuần. Cấu trúc 4H hình thành CHoCH tăng, lấp FVG vùng $1,800–$2,000. Mục tiêu tiếp theo: $2,200 → $2,800.
Điều kiện kích hoạt: Đóng tuần trên $1,750 với khối lượng tăng mạnh.
🔴 Kịch bản giảm (Bearish)
Vùng $1,500–$1,700 không giữ được, giá phá vỡ với khối lượng lớn → kích hoạt thanh khoản EQL ~$1,500. Mục tiêu tiếp theo: $1,300 → $1,100 (Demand Zone thứ cấp).
Điều kiện kích hoạt: Đóng ngày/tuần dưới $1,500 với nến giảm mạnh + Volume cao.
🟡 Kịch bản đi ngang (Sideways)
Giá dao động tích lũy trong vùng $1,500–$2,000 trong nhiều tuần/tháng (Wyckoff Accumulation Phase B). Đây là giai đoạn “kiểm định” trước khi có xu hướng rõ ràng.
Điều kiện: Không có BOS rõ ràng lên trên $2,000 hay xuống dưới $1,500.
5. Các Vùng Đảo Chiều Tiềm Năng
| Vùng | Mức Giá | Loại Đảo Chiều | Phương pháp xác nhận | Mức ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| Vùng 1 – Hỗ trợ lịch sử | $1,500 – $1,700 | Đảo chiều tăng tiềm năng | Stopping Volume + AR tuần, CHoCH 4H | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Vùng 2 – EQL / Liquidity | ~$1,450 – $1,500 | Spring / Shakeout tiềm năng | Quét thanh khoản + nhanh chóng hồi phục; Volume đột biến | ⭐⭐⭐⭐ |
| Vùng 3 – Kháng cự trung hạn | $2,000 – $2,200 | Đảo chiều giảm tiềm năng | No Demand + No Supply tại kháng cự; Upthrust 4H/Daily | ⭐⭐⭐⭐ |
| Vùng 4 – Hỗ trợ sâu | $1,100 – $1,300 | Đảo chiều tăng kịch bản xấu | Selling Climax tuần + AR mạnh, Volume cực lớn | ⭐⭐⭐ |
Lưu ý quan trọng: Các vùng đảo chiều trên đây cần được xác nhận bởi hành động giá và khối lượng cụ thể trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào. Không có vùng nào là tuyệt đối – thị trường luôn có thể diễn biến ngoài dự kiến.
⚠️ DISCLAIMER – Tuyên bố miễn trách nhiệm
Thông tin và dữ liệu chỉ mang tính chất THAM KHẢO tại thời điểm đăng tải (các thông tin cơ bản của cổ phiếu/tài sản có thể không chính xác tuyệt đối, cần kiểm chứng lại). Không mang tính chất khuyến nghị mua/bán cụ thể. Người xem cần ý thức rõ rằng việc thực hiện các giao dịch tài chính dựa trên thông tin này là quyết định tự nguyện và tự chịu trách nhiệm của cá nhân đó.
🌐 Fiinvest – Đồng hành cùng Bạn! |
#Fiinvest#đầutưchứngkhoán#chứngkhoán#forex#ETHUSD#Ethereum#phântíchkỹthuật#Wyckoff#VSA#SMC#chứngkhoánfiinvest
