Diễn biến thị trường:

Thị trường giảm mạnh trong phiên hôm nay, duy trì đà giảm 4 phiên liên tiếp. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1,091.88 điểm, giảm hơn 10 điểm so với phiên trước đó. 

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bán lẻ giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Công nghệ thông tin. 

Hôm nay  khối ngoại bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên sàn HNX. VN-Index đã trải qua 4 phiên giảm điểm liên tiếp.

Điểm nhấn thị trường:

• Kéo tăng chỉ số: VJC (+0.27), STG (+0.08), HNG (+0.07), PGV (+0.07), TCH (+0.06).
• Kéo giảm chỉ số: VCB (-0.96), CTG (-0.85), BID (-0.7), FPT (-0.68), VPB (-0.58).
• VN-Index -10.42 điểm, đóng cửa 1091.88 điểm. HNX-Index -1.29 điểm, đóng cửa 225.73 điểm.
• Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 10468 tỷ đồng, giảm -26.1% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 14692 tỷ đồng.
• Biên độ dao động: 13.38 điểm. Thị trường có 112 mã tăng, 68 mã tham chiếu, 415 mã giảm.
• Giá trị bán ròng của khối ngoại: -772.79 tỷ đồng trên sàn HOSE, gồm FUEVFVND (-209.38 tỷ), VNM (-92.3 tỷ), STB (-66.34 tỷ). Khối ngoại mua ròng trên sàn HNX với giá trị 15.47 tỷ đồng.
• Với mức giảm -12.73 điểm (-1.16%), VN30 đóng cửa thấp nhất phiên tại 1,084.67 điểm. 

Phái sinh: 

Các HĐTL đều giảm theo nhịp vận động của VN30:

• HĐ VN30F2312 kết phiên tại 1,082 điểm, giảm -17.3 điểm. KLGD khớp lệnh đạt 225.3 nghìn đơn vị. Điểm Basic giữa so với chỉ số VN30 hiện có mức âm nhẹ -2.67 điểm.
• Trên biểu đồ 1H, HĐ VN30F2312 sau khi phá vỡ hỗ trợ 1,098 đã tiếp tục hướng xuống. Hiện những chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD duy trì tín hiệu tiêu cực ngắn hạn. 
• Điều này cho góc nhìn HĐ VN30F2312 sẽ giữ xu hướng này và mục tiêu tiệm cận ngưỡng 1,072.

Nhận định thị trường ngày 19/12/2023:

Trên khung 1H: 

• VN-Index chạm vùng hỗ trợ 1090 – 1092, nhưng lực cầu thấp nên lực bán vẫn chiếm ưu thế. RSI đã < 30. 
• Với đà giảm như hiện nay, khả năng trong phiên ngày mai 19/12/2023, VN-Index sẽ tiếp cận vùng hỗ trợ tiếp theo là 1083 – 1086, tuy nhiên vùng này khá yếu.
• Nếu thủng tiếp vùng hỗ trợ 1083 – 1086, VN-Index sẽ test lại vùng hỗ trợ 1073 – 1076.

Trên khung 1D: 

• VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất 1091.88 tạo cây nến giảm Marubozu với độ dài nến lớn hơn nến phiên hôm trước (15/12/2023) và khối lượng giao dịch nhỏ hơn phiên trước, đồng thời nhỏ hơn khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên. Cho thấy lực cầu nhỏ nên bị lực cung áp đảo tạo giá giảm sâu. Cho thấy đà giảm vẫn còn khá lớn.
• Nếu phiên ngày mai 19/12/2023 không có lực cầu vào đỡ thị trường thì  đó khả năng cao VN-Index sẽ test lại vùng hỗ trợ 1073 – 1076.

Kế hoạch giao dịch: 

• Giữ nguyên vị thế, không mua mới:

  • Trong phiên 19/12/2023: nếu có nhịp hồi thì nên hạ tỷ trọng. Chỉ nên nắm giữ 20 -> 30% NAV.
  • Tuân thủ kỷ luật cắt lỗ khi CP có nguy cơ hoặc vi phạm điểm dừng lỗ. 

• Kịch bản của VN-Index:

  • Kịch bản 1 (xác suất 90%): VN-Index thủng GAP 1090 – 1093. Với kịch bản này VN-Index khả năng cao sẽ tiếp tục giảm sâu về vùng 1073 – 1076 và không loại trừ khả năng còn sâu hơn nữa do đó:  Bán hết 100% CP hoặc chỉ giữ lại khoảng 10 – 20% NAV.
  • Kịch bản 2 (xác suất 10%): Có lực cầu đỡ thị trường, VN-Index bật tăng trong phiên ngày mai: quan sát thêm, chưa vội giải ngân, kiên nhẫn chờ tín hiệu tốt từ thị trường.